💡

Дивидендный гэп оказался меньше дивидендов — ₽21,77 против дивиденда ₽25. Часть падения уже отыграно рынком.
Сберу требуется в среднем около 50 дней для восстановления после падения. Во всяком случае исторические данные такие.

▪️2021 (дивдоходность 5,8% ) — для закрытия гэпа потребовалось 65 дней.
▪️2020 (дивдоходность 8,2%) — 26 дней
▪️2019 (дивдоходность 6,4%) — 138 дней
▪️2018 (дивдоходность 5,6%) — 5 дней
▪️2017 (дивдоходность 4%) — 18 дней

За первые три месяца «Сбер» заработал чистую прибыль в размере ₽350,2 млрд. В годовом выражении это около ₽1,4 трлн. По МСФО результаты могут оказаться процентов на 10% ниже, то есть примерно ₽1,26 трлн. Дивиденды в 23 году могут составить — 25-30 р.

💡Так же Сбер могут поддержать поступающие дивиденды.
— Новатэк — выплата до 18.05.
— Белуга — до 12.05
— Банк Санкт-Петербург — до 24.05
— Ну и сами дивиденды от Сбербанка — до 25 мая.
Еще впереди дивиденды от десятка компаний ( КуйбышевАзот, Позитив, Пермэнергосбыт, интер РАО, Лукойл, Татнефть… )

( Читать дальше )

💡Полюс:
«Мы продолжаем ожидать, что совет директоров Полюса рекомендует выплатить дивиденд за 2022 год в размере 430 рублей за акцию, тем самым возобновив выплаты дивидендов после паузы со 2П21» — Ренессанс Капитал
— Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за 2022 год составила ₽111,85 млрд, что на 33,2% ниже по сравнению с ₽167,42 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 19,5% до ₽294,07 млрд против ₽365,18 млрд годом ранее.
По чистой прибыли компания показывает уровень 2020 года, за 2020 год заплатили кстати 627 р на акцию. То есть 430 р — вполне реальный уровень.
Совет директоров «Полюс» подтвердил приверженность действующей дивидендной политике.

💡 «По результатам 2023 г. мы ждем от Лукойла дивиденд в размере 554 руб./ак. (12%) при неизменных налоговых условиях» — Мои инвестиции
Отчет по РСБУ за первый квартал 2023 года.
Выручка: 455,8 млрд руб. (-36,9%);
Операционная прибыль: 110,8 млрд руб. (-28%);
Чистая прибыль: 104,2 млрд руб. (-21,8%).
Снижение выручки произошло из-за падения цен на нефть по сравнению с уровнями прошлого года.

( Читать дальше )

История:
31 января 1932 года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, ещё через год — домны № 3 и 4, также были запущены четыре мартеновские печи. 
Центральная электростанция комбината строилась немецкой компанией AEG, огнеупорное производство налаживалось немецкой Krupp & Reismann, а горнорудное — британской Traylor. В проектировании комбината активно участвовали специалисты американской компании А. Кана «Альберт Кан инкорпорейтед». Общее число иностранцев, работавших на стройке, составляло более 800 человек.
К середине 1970-х годов годовой объём производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году было запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.
Сегодня…
Магнитогорский металлургический комбинат находится под санкциями всех стран Евросоюза, США и Украины.

💡Производство:

( Читать дальше )

💡Дано: портфель облигаций.
Задача: докупить облигации, чтобы распределить купонный доход более равномерно в течение года.

🍏Облигации, выпуски.
Выпуск, срок, доходность к погашению или оферте.
АФК 24 (2,7 г) — 24,9 р. Доходность 10,5 %.
АФК 14 (2,11 г) — 26,1 р. Доходность 10,9 %.
ГТЛК 7 (3,8 л) — 29,1 р. Дох — 12,3.
М.видео 3 (2,2 г) — 30,7 р. Дох. 12,9.
Самолёт 11. 1год 9 мес. 63 р. 12,6%.
Сегежа 002р 5. 14 лет. 53 р. 11,2%.
Селигдар 1. 2,5 г. 53 р. 10,2 %.
Всего 70 шт. По 10 шт каждого вида.
Из них 28% — АФК. Слишком большой процент, думаю что лучше стремиться к 10 процентам на одну компанию.

По месяцам:
Янв. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7- 29,1 р.
М.видео 3 — 30,7 р.
Февр. Самолёт 11 — 63 р. Сегежа 002р 5 — 53 р.
Март. АФК 24 — 24,9 р.
Апр. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7 — 29,1 р.
М.видео 3 — 30,7 р.
Май. Селигдар 1 — 53 р.
Июнь. АФК 24 — 24,9 р.
Июль. АФК 14 — 26,1 р. ГТЛК 7 — 29,1 р. М.видео 3 — 30,7 р.
Авг. Самолёт 11 — 63 р. Сегежа 002р 5 — 53 р.
Сент. АФК 24 — 24,9 р.

( Читать дальше )

💡Банк Санкт-Петербург падает сразу на 32 рубля за 1 день при дивидендах в 21 рубль.
Есть предположение, что Сбер тоже может упасть ниже своих дивидендов.
Если БСП закрывал див гэп в прошлом году 4 месяца, то Сбербанк в 2021 году это сделал за пару месяцев. Правда в 21 году не было мобилизации…

🍏Эксперты БКС ожидают, что в этом году дивидендный гэп по бумагам «Сбера» закроется за 15–30 торговых дней или 3–6 календарных недель. Ключевой фактор, который будет влиять на динамику котировок Сбербанка — перспектива следующих выплат. Прогноз БКС по будущим дивидендам — ₽30 на акцию, что дает целевую цену в ₽283 за акцию.

#новости

💡 Binance временно приостанавливает все операции по выводу биткойнов, ссылаясь на «проблемы с перегрузкой сети".

💡 Казахстан начал принудительную сегрегацию активов россиян и белорусов, — РИА Новости
Россиян, отдавших свои валютные активы в управление казахстанским финансовым компаниям, могут попросить забрать свои вложенные деньги обратно. $RU000A101RP4

💡 Италии понадобятся еще как минимум два года, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа, — генеральный директор Eni $GAZP

💡 Россия по итогам 2022 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, — Всемирный банк.
По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, что позволило ей занять 8 место по этому показателю.
$TMOS

💡Google планирует добавить в поисковую выдачу видео из TikTok, посты из соцсетей и ответы ИИ чат-бота. $GOOG

💡Сегодня последний день для покупки Сбера, чтобы получить дивиденды…
Если они вам нужны)
10 мая — дивидендный гэп. Будете держать или продавать? $SBER
Планирую держать, у компании хорошие прогнозы в 23 году. Думаю что и прибыль, и дивиденды нас ещё порадуют. Но это только предположение.

( Читать дальше )

💡Итоги недели.

Индекс Мосбиржи потерял 3.7% и вернулся под планку 2600 п. Похоже на начало коррекции, но впереди дивиденды от Сбера, Лукойла и остальных российских компаний. Они могут поддержать рынок в тяжёлую минуту.
Часть дивидендов (200 — 250 млрд) может быть реинвестирована. Препятствуют восстановлению: крепкий рубль и геополитическая обстановка. Думаю что напряжённость будет расти… Возможно получится купить интересные активы по низкой цене.
— Минфин сокращает продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая в 1,9 раза до 2 млрд.

— Доллар стоит в районе 77 рублей.
Экспортеры продают выручку для выплаты дивидендов + иностранные инвесторы частично выходят из российских активов.
Сократился и дисконт Urals к Brent, а это хорошо для бюджета.

— S&P500 потерял 1%. ФРС повысила ставку на 25 бп. К этому ещё стоит добавить проблемы в банковском секторе. First Republic был продан JPMorgan. В пятницу вышел позитивный отчет по рынку труда.

💡На неделе написал про Северсталь и НЛМК. Будущее туманно, но ряд факторов указывает на то что металлурги восстанавливают производство и ЕС продолжает покупать продукцию.

( Читать дальше )

Ссылка на пост про Северсталь.
t.me/pensioner30/4902
Пост хорошо встретили на Смартлабе. 👍
smart-lab.ru/blog/900977.php

🍏А сегодня у нас НЛМК.
Производство стали примерно на одном уровне (за 5 лет) — 17 млн тонн, это больше чем у Северстали.
Производство другой стальной продукции снижалось с 13 до 11 млн тонн.
Доля продаж на экспорт — 61-59 процентов. Идёт снижение.
Финансовые показатели текущие нам не известны, как и по остальным металлургам.

🍎Выручка, прибыль:
До 21 года был значительный рост выручки — в 2 раза за 5 лет ( 586 — 1190 млрд). Показатели лучше чем у Северстали.
Чистая прибыль же выросла с 84 до 371 млрд рублей. Очень мощный показатель, лучше чем у Северстали. Рост прибыли и выручки в значительной степени связан с ростом цен на сталь.
И это так же привело к высоким дивидендам. В 21 году дивиденды были в районе 16 процентов. Платили много — от 145 до 56 процентов от прибыли ( с 2017 до 2021 года).

🍏Политика:
Компания планирует платить 100% свободного денежного потока по МСФО при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1.0х. Если долг выше, то выплаты снижаются до 50 процентов.

( Читать дальше )

Для того чтобы понимать будущее данных компаний нужно заглянуть в прошлое и посмотреть текущие показатели… Правда самая интересная информация нам не доступна 🤷‍♂️

🍏Северсталь.
Производство стали снижается ( за 5 лет) — с 12 до 10,7 млн тонн.
Финансовые показатели текущие нам не известны.
До 21 года был значительный рост выручки — в 1,5 раза за 4 года. Чистая прибыль же выросла с 128 до 299 млрд рублей. Очень мощный показатель. В частности это и привело к высоким дивидендам. В 21 году дивиденды были в районе 15 процентов.
Политика:
Компания планирует платить 100% размера свободного денежного потока, рассчитанного в соответствии с МСФО на ежеквартальной основе, при условии, что коэффициент «чистый долг/EBITDA» не будет выше значения 1.0х.
В 21 году этот показатель был в районе 0,25. При этом компания платила свои максимальные дивиденды.

🍏Какие итоги 2022 года?
Компания «Северсталь» за 2022 год произвела 10,692 млн тонн стали, что 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

( Читать дальше )

​💡 Сенатор Клишас предложил запретить электросамокаты везде кроме частных зон и парков. Кикшеринг слишком травмоопасен и число ДТП с ним растет. Глава СК Бастрыкин поддержал идею.
Эксперты считают, что дело в росте популярности и количества средств кикшеринга, а показатель ДТП на арендованных электросамокатах ниже, чем на личных.
Бизнес Whoosh сезонный, и если начать его ограничивать сейчас, то могут быть негативные последствия. $WUSH

Wildberries вводит динамическую комиссию продавцам за репутацию. Продавцы с рейтингом 4,9 и более будут получать снижение комиссии от продаж от 1% и более. При рейтинге 3,5 и меньше, комиссия будет расти.
Wildberries никак не может успокоится, видимо забастовок им было мало.

Банки начали ужесточать условия ипотеки. МКБ, Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург» уже повысили ставки по ипотечным кредитам с начала мая. Так банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки.
$BSPB

«С 1 января 2024 года размер МРОТ увеличится на 18,5%», — глава Минэкономразвития Решетников.

( Читать дальше )